CORRECTIONS EFFECTUEES
- ADV Facturation électronique — Prix unitaire transmis sans arrondi
Le prix unitaire HT était ramené à la précision tarifaire de la devise alors que le montant de ligne est calculé sur le prix non arrondi : dans le flux, prix multiplié par quantité ne retombait pas sur le montant de ligne. Le prix est désormais transmis tel quel. Concerne toute facture transmise avec plus de deux décimales de prix.
- ADV Facturation électronique — Remise de ligne
La remise transmise correspondait à la remise unitaire sur le prix ; elle correspond maintenant au montant total de remise sur la ligne, cohérent avec le montant facturé.
- ADV Facturation électronique — Total de TVA en devise de comptabilisation
Le total de TVA exprimé dans la devise de comptabilité est désormais présent dans le flux, mention attendue pour les factures en devise étrangère.
- ADV Facturation électronique — Identifiant du destinataire selon le pays
L’identifiant porté sur la facture suit le pays du destinataire : identifiant de plateforme pour la France, code GLN pour l’étranger.
Évite les rejets sur les factures export.
- ADV Facturation électronique — Pièces figées et statuts inconnus
Une pièce figée par la plateforme n’est plus abandonnée par le traitement de récupération des statuts.
Une pièce en échec et une pièce dont le statut est inconnu sont désormais distinguées.
- ADV Écotaxe et CTIFL — Initialisation des montants existants
Les zones écotaxe et CTIFL ont été créées dans des emplacements jusque-là inutilisés : sur les pièces et lignes antérieures, elles ne contenaient pas un zéro mais une valeur numériquement invalide.
La mise à jour de version les remet à zéro, sans écraser les montants déjà calculés.
- EDI Import de commandes — Identification du client par code EAN
L’ordre de recherche du client privilégie le couple donneur d’ordre et lieu de livraison avant le couple commandé par et lieu de livraison.
Rattache correctement les commandes des centrales disposant de plusieurs identifiants.
- EDI Import de commandes — Quantités cumulées ou remplacées
La quantité commandée était systématiquement ajoutée à l’existant dès que l’option de cumul était active, y compris hors du traitement concerné.
Le cumul et le remplacement sont maintenant appliqués selon le traitement et l’option, sans doublonner les quantités.
- STO SSCC — Supports à quantité nulle visibles en liste
La liste des SSCC en stock masquait les supports à quantité nulle ; ils sont désormais restitués, ce qui permet de repérer un SSCC vidé mais non soldé.
- STO Recherche article — Code EAN14
La recherche d’article par code-barres s’arrêtait sur la première correspondance partielle ; elle poursuit maintenant le parcours de l’index et retrouve les articles ayant plusieurs codes.
- ADV Divers
Panier pro-boutique : le montant TTC du panier est repris sur la commande et l’opération est tracée.
La touche Début est prise en compte lors de la saisie d’un code, comme dans les autres zones de saisie.
Le repositionnement après interruption d’une extraction repartait du mauvais enregistrement.
L’export de tarifs est optimisé et n’exporte plus que les clients exempts d’erreur, ce qui évite l’échec global du fichier sur un client isolé.
En facturation du port, le message d’erreur transporteur signale la pièce et le client concernés, et non plus seulement le code transporteur.
Deux libellés de paramétrage échangés avec le portail comportaient une coquille pouvant faire rejeter une valeur valide.
- COMPTA Journal provisoire — Total en multi-devises
Le TOTAL JOURNAL n’était pas imprimé sur un journal multi-devises, et le cumul était reporté sur le journal suivant.
- ADV Refacturation — Erreur en génération
La génération de refacturation pouvait s’interrompre en erreur : les zones de poids ont été portées à leur taille correcte et les extensions de ligne sont désormais transportées dans le fichier d’extraction.
- FAB Prévisionnel de fabrication — Temps de traitement
Un défaut de déclaration provoquait le balayage de l’intégralité des lignes de vente à chaque appel, avec un temps de réponse très dégradé sur les gros dossiers.
Le traitement retrouve son temps nominal.
- ADV Facturation électronique — Centres Factur-X rejetés
Le type « Facturation électronique » rejetait tous les centres payeurs paramétrés en Factur-X.
Un identifiant trop long est refusé explicitement au lieu d’être tronqué silencieusement.
- ADV Échanges avec le portail — Attributs
Deux attributs du centre payeur étaient inversés, et trois attributs n’alimentaient pas le champ attendu.
Deux défauts sur la reprise de l’adresse électronique à l’import sont corrigés.
- ADV Interface ALECTO — Articles conditionnés
Un article conditionné écrasait le produit de l’article nu lors de l’envoi.
Une collision de code d’anomalie est levée et deux codes manquants sont déclarés.
- ADV Lignes de vente
Le code erreur des extensions de ligne écrasait celui de la ligne elle-même.
La suppression d’une ligne s’appuyait sur le mauvais fichier d’extension sur quatre points d’appel.
La suppression d’une pièce ne supprimait pas toujours son index de facturation électronique.
- ACH Réception des factures fournisseurs
Le dédoublonnage des factures reçues ne fonctionnait pas : une facture en échec était retentée indéfiniment.
L’article de repli utilisé pour les lignes non reconnues devient paramétrable.
- ADV Divers
Les contrôles de code EAN sur les nomenclatures s’appuyaient sur un indicateur erroné.
Le catalogue d’anomalies portait un libellé dupliqué sur deux codes voisins.
Les libellés accentués d’un écran d’import EDI, aplatis lors d’une manipulation antérieure, sont restaurés.
MODIFICATIONS DE FONCTIONS EXISTANTES
- ADV Facturation électronique — Paramétrage par société ou par centre payeur
Les paramètres de la plateforme ne sont plus nécessairement globaux : ils peuvent être définis par société comptable, ou déduits du centre payeur de la pièce.
Utile aux dossiers multi-sociétés dont les souscriptions diffèrent.
- ADV Facturation électronique — Émission sans imprimé PDF obligatoire
Pour une facture au format Factur-X, l’envoi du flux ne réclame plus la production préalable de l’imprimé PDF.
Cela lève le blocage rencontré lorsque le modèle d’état du dossier était absent.
- ADV Facturation électronique — Contrôles à la mise à jour du centre payeur
Le numéro SIRET ou l’identifiant de facturation électronique devient obligatoire sur un centre payeur en facturation électronique.
Un avertissement signale un identifiant dont le SIREN ne correspond pas à celui de la fiche.
- ADV Facturation électronique — Destinataire de la facture
Lorsque le centre payeur est réglé sur « Lieu Envoi Facture = Client », le destinataire porté par la facture électronique est le client et non plus le centre payeur.
L’adresse de routage et l’adresse électronique suivent le même choix.
- ADV Facturation électronique — Sélection par plage de clients
L’émission accepte une plage de clients, en complément des critères existants, pour traiter un périmètre restreint ou reprendre un lot.
- ADV Facturation électronique — Libellés
Le terme « FactureX » disparaît des écrans utilisateur au profit de « Facturation électronique ».
Les positions dans les listes de choix sont inchangées : aucun paramétrage à reprendre.
- ADV Écotaxe — Incluse dans le tarif ou additive
Une option de gestion détermine si l’écotaxe est comprise dans le prix de vente ou s’ajoute au montant HT.
Elle est complétée par le compte comptable dédié, utilisé par le journal des ventes.
- ADV Administration des tarifs — Suppression scindée
La suppression de tarif distingue les clients archivés des centres archivés, ce qui permet de purger l’un sans l’autre.
Le traitement « Terminer tarif » change de code en conséquence : voir les points de vigilance.
- STO Inventaire — Mode SSCC systématique
La saisie d’inventaire et l’inventaire remonté par le portail fonctionnent systématiquement en mode SSCC.
L’option qui permettait de le désactiver n’est plus prise en compte.
- STO Mouvements de SSCC — Contrôle du dépôt de destination
Les demandes de mouvement venant du portail contrôlent l’existence du dépôt de destination et retournent une erreur explicite plutôt qu’un refus générique.
- CRM Fiche client — Observations reprises à l’import de tables
Les deux zones d’observation de la fiche client peuvent être alimentées par l’import de tables, au même titre que les autres champs.
- ADV Facturation électronique — Société émettrice
La société retenue pour la facturation électronique est celle du client et non plus systématiquement celle du dossier.
- ADV Libellés
« Identifiant PDP » devient « Id. Fact. Electronique » sur les écrans et les états.
- ADV Interface ALECTO — Sortie de phase de test
Le mode trace est désactivé sur les trois points d’appel : les échanges ne sont plus journalisés systématiquement.
Sur une fiche article conditionné, l’envoi est proposé dans un sous-menu plutôt que déclenché directement par une touche de fonction.
- ADV Facturation électronique — Statut des pièces antérieures
Le statut des pièces émises avant la mise en place du suivi est normalisé, et l’affichage est protégé lorsqu’aucun statut n’est connu.
NOUVELLES FONCTIONNALITES
- ADV Facturation électronique — Réception des factures fournisseurs
Les factures d’achat déposées sur la plateforme sont récupérées automatiquement et créent la pièce d’achat correspondante.
Lorsque la facture reçue référence une pièce d’origine, le rattachement à la pièce d’achat source est effectué.
Un article de repli est paramétrable pour les lignes dont la référence n’est pas reconnue.
- ADV Facturation électronique — Suivi du statut de chaque facture émise
Le statut renvoyé par la plateforme est remonté et conservé sur la pièce, avec la grille complète des codes DGFiP, de « déposée » à « encaissée », et un statut d’erreur distinct.
Les libellés sont lisibles à l’écran comme sur les états, en version courte pour les colonnes étroites.
La récupération des statuts s’effectue en lot, par un seul échange avec la plateforme pour chaque société.
- ADV Facturation électronique — Notification par courriel des évolutions de statut
Un courriel récapitule les factures qui ont changé de statut, en séparant les évolutions normales, les abandons et les erreurs.
Seules les évolutions réelles déclenchent un envoi, ce qui évite les courriels répétés sur une facture stable.
- ADV Facturation électronique — État des factures dématérialisées
Un état imprimable liste les factures transmises avec leur statut.
Il est accessible depuis l’ERP et déclenchable depuis le portail, l’édition étant retournée directement au demandeur.
- ADV Facturation électronique — Déclaration des encaissements
Les encaissements sont transmis à la plateforme pour satisfaire l’obligation de déclaration des paiements.
Le statut d’envoi est porté par le règlement lui-même et visible dans les échanges avec le portail.
- ADV Documents de vente — Montants CTIFL
Trois nouvelles zones d’impression permettent de faire figurer sur les pièces le HT soumis à CTIFL, le HT net non soumis et le montant de CTIFL, par taux et en total.
- ADV Interface ALECTO — Envoi de la fiche article
Création et mise à jour d’un article sur ALECTO depuis la fiche article de l’ERP.
L’envoi est également exposé sur l’interface d’échange, ce qui permet de le déclencher depuis le portail.
Le premier envoi d’un article est diagnosticable : le motif d’un refus est restitué.
- IMPORT Programme d’import — Remise à disposition
Le programme d’import, absent des dernières versions, est à nouveau livré.
Il couvre l’import EXCEL de commandes et de bons de retour, les tables de correspondance de références articles, les points de vente, les vendeurs, les relevés, le planning et les transferts inter-sociétés.
Nouvel exécutable à déployer avec la version.
- STAT Statistiques multicritères — Ordre dans la tournée
Les statistiques multicritères acceptent la position du client dans la tournée, en sélection comme en ventilation, à côté du critère tournée déjà disponible.
- STO Éditions — Référence de stock achetée
Nouvelle zone d’impression restituant la référence de stock uniquement pour les articles achetés, là où la zone existante l’imprimait quel que soit le type d’article.
- ADV Facturation électronique — Regroupement par société
Les pièces à émettre sont regroupées par société émettrice, avec une session d’échange par groupe.
Les dossiers multi-sociétés n’ont plus besoin d’un traitement séparé par société.
- ADV Utilitaires — Recopie du centre payeur vers ses clients
Nouveau traitement de recopie de l’identifiant de facturation électronique du centre payeur vers ses clients, avec sélection des centres à traiter.
Une zone vide du centre payeur n’écrase jamais la valeur du client.
- ADV Import des tables — Nouvelles colonnes
Le numéro de TVA intracommunautaire devient importable sur les fiches client et centre payeur.
Le type de facturation électronique du centre payeur devient importable.
TEMPS DE MISE A JOUR
Longue — la mise à jour parcourt l’ensemble des pièces et des lignes de vente.
Tables mise à jour
Pièces de vente et lignes de pièces (initialisation des montants écotaxe et CTIFL).
Options de gestion (écotaxe incluse ou additive, compte comptable dédié).
Sociétés comptables (paramètres de facturation électronique par société).